-1.3475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,863.47 | 42,863.47 | 47,180.17 | 47,180.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,898.92 | 2,786.58 | -6,081.86 | -1,508.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,782.76 | 11,710.47 | 16,129.44 | 6,042.78 |
| 基金赎回款 | 13,328.20 | 9,104.59 | 14,364.28 | -7,416.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,454.56 | 2,605.88 | 1,765.16 | -1,373.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,419.11 | 48,255.93 | 42,863.47 | 44,298.18 |