-0.5324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 947,778.24 | 947,778.24 | 33,750.88 | 33,750.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,795.66 | -21,263.15 | -24,787.53 | -87.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.97 | 86.44 | 1,008,799.91 | 3,231.33 |
| 基金赎回款 | 926,423.01 | 753,700.75 | 37,121.74 | 28,245.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -926,056.04 | -753,614.30 | 971,678.16 | -25,014.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,863.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 926.55 | 172,900.79 | 947,778.24 | 8,648.82 |