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华安沪深300增强A(000312)

2019-12-13     1.68421.8567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,704.82146,219.48146,219.4810,929.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,580.43-16,993.53-6,302.779,057.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,696.6183,096.8350,678.55329,438.91
基金赎回款47,037.78172,617.96108,393.63158,694.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,341.17-89,521.12-57,715.08170,744.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0044,511.54
期末基金净值40,944.0939,704.8282,201.63146,219.48