行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中小盘成长股票(000326)

2019-12-10     1.20510.5759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-022018-06-30
期初基金净值20,333.7533,456.15177,278.74177,278.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,508.85-135.67-80.75-36.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,402.74302.820.000.00
基金赎回款8,623.76-13,289.55142,251.2024,590.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,221.02-12,986.74-142,251.20-24,590.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,490.631,490.63
期末基金净值18,621.5820,333.7533,456.15151,161.26