-0.6097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,764.40 | 54,764.40 | 29,574.34 | 29,574.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,922.71 | -13,478.25 | -2,315.99 | 321.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,180.51 | 100,714.02 | 44,365.09 | 11,708.65 |
| 基金赎回款 | 81,496.50 | 52,129.53 | 11,518.17 | -5,291.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,684.00 | 48,584.49 | 32,846.93 | 6,417.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,188.59 | 3,255.38 | 5,340.88 | 2,643.15 |
| 期末基金净值 | 52,337.11 | 86,615.27 | 54,764.40 | 33,670.00 |