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安信永利信用债券C(000335)

2019-11-19     1.11700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,458.445,928.835,928.8322,096.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.74409.25142.56650.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.932.990.0019.59
基金赎回款166.85882.630.0016,262.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.92-879.640.00-16,242.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
179.190.000.00574.75
期末基金净值5,279.075,458.446,071.395,928.83