1.5756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,948.44 | 77,948.44 | 119,466.97 | 119,466.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,068.47 | -2,872.53 | -37,195.82 | -19,825.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,585.60 | 20,954.18 | 49,124.38 | 25,800.60 |
| 基金赎回款 | 31,269.45 | 13,886.06 | 53,447.09 | 23,209.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,683.84 | 7,068.12 | -4,322.70 | 2,591.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,196.12 | 82,144.03 | 77,948.44 | 102,233.03 |