0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,054.11 | 9,054.11 | 5,283.33 | 5,283.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,017.82 | 4,285.62 | 294.88 | 167.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,943.61 | 600,821.06 | 6,175.70 | 30.40 |
| 基金赎回款 | 306,056.82 | 305,667.26 | 2,241.62 | -67.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 294,886.79 | 295,153.80 | 3,934.07 | -37.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,449.28 | 98.12 | 458.17 | 19.94 |
| 期末基金净值 | 305,509.43 | 308,395.41 | 9,054.11 | 5,393.35 |