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广发中债金融债指数A(000348)

2015-11-20     1.10300.1999%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值2,814.9959,064.5359,064.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.45452.64227.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,072.7126,199.5720,036.02
基金赎回款6,140.9582,901.7575,559.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,068.24-56,702.18-55,523.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值760.202,814.993,769.21