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南方丰元信用增强债券A(000355)

2019-11-20     1.24400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,790.9011,879.4211,879.4277,623.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,512.091,414.74433.56111.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款716,967.2337,111.438,660.0411,373.76
基金赎回款549,667.3316,614.6910,077.8477,228.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167,299.8920,496.75-1,417.80-65,854.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值205,602.8933,790.9010,895.1811,879.42