-0.0219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,170.79 | 53,170.79 | 1,977,483.23 | 1,977,483.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,387.38 | 2,035.08 | -13,687.66 | -10,139.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,067.69 | 36,919.74 | 863,646.61 | 797,188.33 |
| 基金赎回款 | 65,827.80 | 36,961.42 | 2,774,271.38 | 2,527,782.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,239.88 | -41.67 | -1,910,624.77 | -1,730,594.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,798.06 | 55,164.21 | 53,170.79 | 236,749.70 |