0.7060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,750.37 | 24,750.37 | 25,094.91 | 25,094.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,914.46 | 1,896.78 | -3,739.58 | -770.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385,447.65 | 6,836.69 | 13,687.55 | 7,299.69 |
| 基金赎回款 | 21,194.70 | 7,790.56 | 10,292.52 | 5,428.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364,252.95 | -953.87 | 3,395.03 | 1,870.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,444.36 | 25,693.28 | 24,750.37 | 26,195.57 |