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汇添富安心中国债券C(000396)

2019-11-19     1.27200.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,007.2918,937.1618,937.1619,896.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
485.291,194.51458.81185.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,572.0516,961.486,419.58649.81
基金赎回款9,910.4110,085.872,159.021,795.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,338.366,875.624,260.56-1,145.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,154.2127,007.2923,656.5318,937.16