净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,002,424.36 | 845,199.57 | 845,199.57 | 453,767.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,295.74 | 26,392.29 | 17,311.27 | 26,823.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 697,458.12 | 1,386,684.93 | 669,240.55 | 1,024,000.32 |
基金赎回款 | 512,014.55 | 1,188,737.58 | 259,358.99 | 648,036.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,443.56 | 197,947.36 | 409,881.56 | 375,964.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,149.05 | 67,114.85 | 50,963.75 | 11,355.40 |
期末基金净值 | 1,197,014.62 | 1,002,424.36 | 1,221,428.64 | 845,199.57 |