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工银纯债债券A(000402)

2019-11-14     1.12580.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值466,932.22748,565.56748,565.561,145,381.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,758.1144,868.7123,546.95-37,002.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,755.90335,729.07141,854.99404,006.58
基金赎回款190,331.03616,871.33257,729.09720,216.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,575.13-281,142.26-115,874.10-316,209.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0045,359.7830,705.1043,603.29
期末基金净值414,115.21466,932.22625,533.32748,565.56