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易方达聚盈分级债券发起式A(000429)

2019-11-11     1.00000.0277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值58,340.0173,561.2573,561.25233,634.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.744,660.802,530.832,931.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款2,331.8719,882.0514,947.75163,005.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,331.87-19,882.05-14,947.75-163,005.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,120.8758,340.0161,144.3473,561.25