0.6790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,039.28 | 140,039.28 | 153,782.82 | 153,782.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,761.22 | 15,737.19 | -17,402.02 | -17,605.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,152.30 | 51,638.51 | 39,978.81 | 23,967.62 |
| 基金赎回款 | 67,968.14 | 25,548.17 | 36,320.34 | 20,348.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,184.16 | 26,090.34 | 3,658.47 | 3,619.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,984.66 | 181,866.81 | 140,039.28 | 139,796.61 |