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东方红新动力混合(000480)

2019-12-06     2.37500.2956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值372,256.29449,155.44449,155.44192,108.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,380.73-101,848.82-29,113.7581,536.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,736.17187,648.16130,143.67406,238.71
基金赎回款110,176.44162,698.50122,235.01230,728.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,440.2724,949.667,908.66175,509.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,196.75372,256.29427,950.35449,155.44