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光大保德信岁末红利债券C(000490)

2023-12-11     1.06790.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,668.51669.84669.84101,009.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.29-12.430.08-2,021.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,266.2223,847.914,351.64453.83
基金赎回款6,230.8119,777.384,168.4998,772.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,964.594,070.52183.14-98,318.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0059.420.000.00
期末基金净值710.214,668.51853.07669.84