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南方现金通货币B(000494)

2019-12-14     0.69810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,029,090.634,426,171.114,426,171.11944,184.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138,824.98323,085.12152,637.54103,459.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,311,125.8662,871,986.7131,711,018.4021,806,723.93
基金赎回款41,663,128.9957,269,067.1927,222,945.0418,324,737.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-352,003.135,602,919.524,488,073.363,481,986.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
138,824.98323,085.12152,637.54103,459.59
期末基金净值9,677,087.5010,029,090.638,914,244.474,426,171.11