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财通纯债债券A(000497)

2020-01-20     1.07640.0372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值51,024.8354,640.3854,640.3841,854.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
952.593,814.241,622.76682.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.6012.207.3150,002.91
基金赎回款44.323,615.2340.47-37,899.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25.72-3,603.03-33.1612,103.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,826.761,862.310.00
期末基金净值51,951.7051,024.8354,367.6754,640.38