0.4065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,168.66 | 79,168.66 | 53,897.59 | 53,897.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,323.95 | 944.68 | -6,281.23 | -3,019.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,690.43 | 6,400.96 | 52,068.84 | 8,586.05 |
| 基金赎回款 | 64,370.59 | 40,451.50 | 3,187.47 | -1,318.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,680.16 | -34,050.55 | 48,881.37 | 7,267.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,329.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,164.55 | 46,062.79 | 79,168.66 | 58,145.60 |