0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,563,535.38 | 1,418,331.32 | 1,418,331.32 | 1,292,068.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,654.54 | 30,231.84 | 15,028.45 | 25,348.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,743,028.58 | 4,535,284.39 | 2,281,230.19 | 4,312,886.16 |
| 基金赎回款 | 2,844,247.31 | 4,390,080.33 | 2,337,459.69 | 4,186,623.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 898,781.27 | 145,204.05 | -56,229.51 | 126,262.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,654.54 | 30,231.84 | 15,028.45 | 25,348.82 |
| 期末基金净值 | 2,462,316.64 | 1,563,535.38 | 1,362,101.81 | 1,418,331.32 |