0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,731,260.33 | 3,731,260.33 | 4,085,695.29 | 4,085,695.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,235.67 | 43,019.80 | 74,517.70 | 42,207.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,706,822.41 | 19,719,177.69 | 5,987,762.92 | 3,524,758.11 |
| 基金赎回款 | 72,335,525.37 | 17,235,798.95 | 6,342,197.87 | 3,383,918.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,371,297.04 | 2,483,378.75 | -354,434.95 | 140,839.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 108,235.67 | 43,019.80 | 74,517.70 | 42,207.54 |
| 期末基金净值 | 8,102,557.38 | 6,214,639.08 | 3,731,260.33 | 4,226,534.58 |