0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,531,188.57 | 7,862,617.42 | 7,862,617.42 | 5,890,316.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,894.36 | 186,656.22 | 95,725.21 | 125,009.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,904,173.30 | 80,822,261.98 | 41,200,874.68 | 73,099,624.56 |
| 基金赎回款 | 41,860,497.92 | 79,153,690.83 | 39,067,389.40 | 71,127,323.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,043,675.38 | 1,668,571.15 | 2,133,485.27 | 1,972,300.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95,894.36 | 186,656.22 | 95,725.21 | 125,009.65 |
| 期末基金净值 | 10,574,863.95 | 9,531,188.57 | 9,996,102.69 | 7,862,617.42 |