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中邮双动力混合(000571)

2019-04-22     1.37500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值7,955.597,955.59135,181.44135,181.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.6398.34-2,159.903.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,469.475,421.12148.84139.82
基金赎回款12,269.8212,059.95125,214.79117,355.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,800.34-6,638.83-125,065.95-117,215.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,253.881,415.107,955.5917,969.50