净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,300,056.84 | 12,183,470.50 | 12,183,470.50 | 10,148,583.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 141,694.79 | 207,959.33 | 116,065.22 | 231,911.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 116,585,672.51 | 160,297,278.55 | 65,336,790.35 | 84,192,711.48 |
基金赎回款 | 113,606,082.95 | 160,180,692.20 | 65,519,924.39 | 82,157,824.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,979,589.56 | 116,586.35 | -183,134.05 | 2,034,886.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 141,694.79 | 207,959.33 | 116,065.22 | 231,911.90 |
期末基金净值 | 15,279,646.41 | 12,300,056.84 | 12,000,336.45 | 12,183,470.50 |