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招商招钱宝货币A(000588)

2024-03-28     0.55800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,300,056.8412,183,470.5012,183,470.5010,148,583.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141,694.79207,959.33116,065.22231,911.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,585,672.51160,297,278.5565,336,790.3584,192,711.48
基金赎回款113,606,082.95160,180,692.2065,519,924.3982,157,824.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,979,589.56116,586.35-183,134.052,034,886.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
141,694.79207,959.33116,065.22231,911.90
期末基金净值15,279,646.4112,300,056.8412,000,336.4512,183,470.50