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大成高新技术产业股票(000628)

2020-01-17     2.03500.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值43,236.4028,483.6228,483.6214,928.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,241.04-5,952.55-1,117.206,351.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,348.1336,276.0912,419.6624,907.19
基金赎回款25,953.4615,570.7611,082.8617,703.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,394.6720,705.321,336.807,203.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,872.1143,236.4028,703.2328,483.62