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易方达财富快线货币B(000648)

2024-03-18     0.54660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,064,193.941,064,771.461,064,771.461,654,663.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,748.0319,850.2111,010.7232,604.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,630,336.868,393,862.844,248,611.919,573,038.98
基金赎回款3,845,212.138,394,440.364,292,264.4210,162,931.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214,875.27-577.52-43,652.50-589,892.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,748.0319,850.2111,010.7232,604.61
期末基金净值849,318.661,064,193.941,021,118.951,064,771.46