0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,064,193.94 | 1,064,193.94 | 1,064,771.46 | 1,064,771.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,806.46 | 9,748.03 | 19,850.21 | 11,010.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,781,911.32 | 3,630,336.86 | 8,393,862.84 | 4,248,611.91 |
| 基金赎回款 | 8,208,609.36 | 3,845,212.13 | 8,394,440.36 | 4,292,264.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426,698.04 | -214,875.27 | -577.52 | -43,652.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,806.46 | 9,748.03 | 19,850.21 | 11,010.72 |
| 期末基金净值 | 637,495.90 | 849,318.66 | 1,064,193.94 | 1,021,118.95 |