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博时裕隆混合(000652)

2020-01-23     2.8710-2.7439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值88,040.7675,643.8175,643.81123,613.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,455.68-8,074.00404.97-1,207.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,453.4038,186.2815,217.8432,330.09
基金赎回款15,205.9617,715.338,331.3479,092.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,247.4420,470.956,886.50-46,762.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,743.8888,040.7682,935.2775,643.81