0.7321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 191,437.51 | 191,437.51 | 237,281.99 | 237,281.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,408.49 | -6,473.82 | -53,064.40 | -38,017.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,906.76 | 3,820.15 | 56,782.25 | 49,102.59 |
| 基金赎回款 | 30,754.46 | 23,382.50 | 49,562.34 | 31,966.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,847.70 | -19,562.35 | 7,219.92 | 17,136.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,181.32 | 165,401.34 | 191,437.51 | 216,400.44 |