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前海开源沪深300指数(000656)

2019-12-11     1.35700.0737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,330.60968.46968.465,071.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
605.20-182.30-50.94227.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,925.6117,685.488,921.459,863.32
基金赎回款9,993.5117,141.048,867.8214,193.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,932.10544.4453.63-4,329.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,867.901,330.60971.15968.46