0.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,650.49 | 14,650.49 | 19,697.18 | 19,697.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.25 | 374.37 | -3,867.44 | -3,765.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,143.14 | 2,299.28 | 11,663.24 | 6,947.36 |
| 基金赎回款 | 5,765.92 | 3,963.58 | 12,842.49 | -7,229.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,622.79 | -1,664.30 | -1,179.24 | -282.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,071.96 | 13,360.56 | 14,650.49 | 15,649.94 |