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上投摩根天添宝货币A(000712)

2019-11-19     1.84550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,745.74105,893.69105,893.6996,134.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
825.172,493.481,553.063,258.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,458.8782,572.1919,246.74207,342.69
基金赎回款131,976.22122,720.1358,186.35197,583.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,517.35-40,147.94-38,939.619,759.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
825.172,493.481,553.063,258.82
期末基金净值40,228.3965,745.7466,954.07105,893.69