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建信中小盘先锋股票A(000729)

2024-03-27     2.9780-1.9427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值420,653.01299,314.89299,314.8925,803.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,822.93-70,992.749,445.9730,573.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,667.41483,464.17214,603.17288,656.55
基金赎回款239,186.84291,133.31-109,656.5245,718.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,519.43192,330.86104,946.65242,938.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,310.65420,653.01413,707.51299,314.89