净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 420,653.01 | 299,314.89 | 299,314.89 | 25,803.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,822.93 | -70,992.74 | 9,445.97 | 30,573.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 142,667.41 | 483,464.17 | 214,603.17 | 288,656.55 |
基金赎回款 | 239,186.84 | 291,133.31 | -109,656.52 | 45,718.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,519.43 | 192,330.86 | 104,946.65 | 242,938.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 311,310.65 | 420,653.01 | 413,707.51 | 299,314.89 |