0.0416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,646.29 | 11,646.29 | 21,451.32 | 21,451.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.75 | 381.47 | 206.78 | 385.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,296.24 | 5,148.51 | 40,581.95 | 29,621.69 |
| 基金赎回款 | 12,770.50 | 9,128.25 | 50,593.76 | 41,834.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,474.26 | -3,979.74 | -10,011.81 | -12,212.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,200.78 | 8,048.02 | 11,646.29 | 9,623.68 |