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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)

2019-11-19     1.03090.6247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,268.5620,902.5520,902.5521,834.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297.64-3,005.38-1,401.941,427.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,071.1431.1820.2765.86
基金赎回款7,073.6216,659.795,056.23595.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,997.52-16,628.61-5,035.96-529.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,829.84
期末基金净值12,563.721,268.5614,464.6520,902.55