0.5424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 813,323.68 | 813,323.68 | 1,066,121.59 | 1,066,121.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176,634.88 | -40,860.71 | -196,027.54 | -144,585.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,907.17 | 62,050.95 | 164,098.52 | 108,215.67 |
| 基金赎回款 | 124,237.03 | 69,843.81 | 220,868.90 | 142,273.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,329.86 | -7,792.86 | -56,770.37 | -34,057.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 603,358.94 | 764,670.11 | 813,323.68 | 887,478.55 |