净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 165,579.92 | 152,491.62 | 152,491.62 | 226,107.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,673.49 | 3,091.29 | 1,744.02 | 4,046.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,192,014.97 | 2,113,717.33 | 1,077,112.05 | 2,703,922.00 |
基金赎回款 | 1,174,417.22 | 2,100,629.03 | -1,055,021.46 | 2,777,537.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,597.76 | 13,088.30 | 22,090.59 | -73,615.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,673.49 | 3,091.29 | 1,744.02 | 4,046.72 |
期末基金净值 | 183,177.67 | 165,579.92 | 174,582.20 | 152,491.62 |