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国新国证现金增利货币C(000787)

2024-03-27     0.41930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值165,579.92152,491.62152,491.62226,107.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,673.493,091.291,744.024,046.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,192,014.972,113,717.331,077,112.052,703,922.00
基金赎回款1,174,417.222,100,629.03-1,055,021.462,777,537.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,597.7613,088.3022,090.59-73,615.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,673.493,091.291,744.024,046.72
期末基金净值183,177.67165,579.92174,582.20152,491.62