0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,155.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.81 | 0.15 | 895.06 | 4,330.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,742.15 | 10,977.21 | 100,148.74 | 105,000.00 |
| 基金赎回款 | 10,172.82 | 0.00 | 4.82 | 155,506.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,569.33 | 10,977.21 | 100,143.92 | -50,506.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953.23 |
| 期末基金净值 | 15,682.14 | 10,977.36 | 101,038.98 | 26.97 |