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工银高端制造股票(000793)

2019-11-15     0.8360-1.6471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,649.56104,845.71104,845.71183,060.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,942.31-38,667.48-20,080.222,145.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,238.957,024.104,411.9413,985.39
基金赎回款10,559.2423,552.7716,535.0994,345.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
679.71-16,528.66-12,123.15-80,360.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,271.5949,649.5672,642.33104,845.71