-2.4713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,025.42 | 10,025.42 | 13,780.38 | 13,780.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -906.55 | 719.30 | -3,770.63 | -1,542.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,574.13 | 843.40 | 8,720.14 | 6,484.03 |
| 基金赎回款 | 2,395.87 | 1,597.83 | 8,704.47 | 4,814.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -821.74 | -754.43 | 15.67 | 1,669.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,297.13 | 9,990.29 | 10,025.42 | 13,906.95 |