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中金纯债债券A(000801)

2020-04-01     1.13300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值81,998.5812,242.1912,242.1930,550.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
719.281,942.10255.03628.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,668.6180,351.273,212.841,780.21
基金赎回款69,418.618,461.752,032.3720,717.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,750.0071,889.521,180.47-18,937.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,803.034,075.240.000.00
期末基金净值11,164.8381,998.5813,677.7012,242.19