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富国收益增强债券A(000810)

2020-02-19     1.3130-0.4549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,815.4738,522.0438,522.04102,014.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-290.97-125.50678.691,794.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款410.7935,251.2729,857.1038,702.38
基金赎回款27,050.8034,229.6612,896.46103,989.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,640.011,021.6016,960.63-65,286.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,602.681,883.230.00
期末基金净值9,884.4936,815.4754,278.1338,522.04