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圆信永丰双红利混合A(000824)

2024-03-28     0.74850.4968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,778.6188,130.0688,130.0673,638.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,345.59-19,332.12-11,270.6714,143.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,552.4511,414.858,227.8498,396.87
基金赎回款3,177.2620,987.04-17,913.5376,329.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-624.81-9,572.20-9,685.6922,067.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,447.136,447.1321,719.53
期末基金净值46,808.2252,778.6160,726.5688,130.06