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圆信永丰双红利混合A(000824)

2019-11-19     1.28700.5469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值194,407.24255,431.88255,431.88148,674.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,484.68-72,729.38-29,106.1249,895.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,656.92179,713.30151,100.20265,758.55
基金赎回款101,103.25151,928.10-81,725.86192,366.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,446.3327,785.2069,374.3473,391.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,080.4516,080.4516,529.25
期末基金净值186,445.60194,407.24279,619.64255,431.88