净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 52,778.61 | 88,130.06 | 88,130.06 | 73,638.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,345.59 | -19,332.12 | -11,270.67 | 14,143.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,552.45 | 11,414.85 | 8,227.84 | 98,396.87 |
基金赎回款 | 3,177.26 | 20,987.04 | -17,913.53 | 76,329.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -624.81 | -9,572.20 | -9,685.69 | 22,067.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,447.13 | 6,447.13 | 21,719.53 |
期末基金净值 | 46,808.22 | 52,778.61 | 60,726.56 | 88,130.06 |