0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,748,993.12 | 5,832,938.37 | 5,832,938.37 | 1,825,993.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,668.25 | 149,177.14 | 77,916.82 | 95,566.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,555,553.04 | 10,361,425.25 | 5,583,132.51 | 11,087,039.43 |
| 基金赎回款 | 4,231,314.31 | 11,445,370.50 | 5,429,112.95 | 7,080,094.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 324,238.74 | -1,083,945.25 | 154,019.56 | 4,006,944.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,668.25 | 149,177.14 | 77,916.82 | 95,566.67 |
| 期末基金净值 | 5,073,231.86 | 4,748,993.12 | 5,986,957.94 | 5,832,938.37 |