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国投瑞银钱多宝货币A(000836)

2020-02-26     0.77350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值247,973.982,037,153.532,037,153.5397,897.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,255.6122,366.7617,132.0772,059.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,886.511,003,055.15488,953.812,214,227.66
基金赎回款265,938.60-2,792,234.70-2,226,727.73-274,971.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,052.09-1,789,179.55-1,737,773.921,939,256.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,255.6122,366.7617,132.0772,059.91
期末基金净值187,921.89247,973.98299,379.602,037,153.53