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工银添益快线货币(000848)

2020-02-22     0.72010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,638,638.9410,448,254.4710,448,254.47831,006.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151,612.42458,627.02239,581.03259,135.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,079,200.6443,673,902.0524,317,074.0650,691,298.34
基金赎回款22,756,072.2742,483,517.5822,268,031.4541,074,050.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,676,871.631,190,384.462,049,042.619,617,247.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
151,612.42458,627.02239,581.03259,135.94
期末基金净值8,961,767.3011,638,638.9412,497,297.0810,448,254.47