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中金现金管家货币B(000883)

2020-02-21     0.70100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值904,465.13578,882.93578,882.93224,048.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,591.1231,526.9315,630.957,310.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,949,504.084,287,219.922,420,531.261,207,200.97
基金赎回款5,585,800.783,961,637.721,877,029.36852,366.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
363,703.30325,582.20543,501.90354,834.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,591.1231,526.9315,630.957,310.19
期末基金净值1,268,168.43904,465.131,122,384.83578,882.93