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上投摩根纯债添利债券C(000890)

2021-03-26     1.05620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值63,794.2263,794.221,950.341,950.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
513.67822.432,175.12680.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,004.9720,790.1875,130.5572,324.97
基金赎回款82,541.3230,727.4215,461.791,225.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,536.35-9,937.2459,668.7671,099.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,146.172,146.170.000.00
期末基金净值625.3652,533.2363,794.2273,730.80