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华富恒稳纯债债券C(000899)

2019-11-13     1.19400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值700.321,229.771,229.774,116.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
437.4943.0716.4197.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,080.66434.00276.93714.25
基金赎回款196.651,006.53813.493,698.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,884.01-572.53-536.57-2,983.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,021.82700.32709.621,229.77