0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,779.25 | 10,779.25 | 18,932.13 | 18,932.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.71 | 93.33 | 312.67 | 176.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,129.56 | 3,738.54 | 12,130.45 | 7,392.70 |
| 基金赎回款 | 6,628.39 | 4,735.89 | 20,283.33 | 15,765.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,498.83 | -997.34 | -8,152.88 | -8,372.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 174.71 | 93.33 | 312.67 | 176.70 |
| 期末基金净值 | 8,280.42 | 9,781.90 | 10,779.25 | 10,559.28 |