净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2016-12-22 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
期初基金净值 | 82,503.32 | 62,441.17 | 62,441.17 | 57,463.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,362.31 | 2,863.77 | 1,452.26 | 7,268.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 282,196.21 | 9,663.12 | 9,663.12 | 22,591.86 |
基金赎回款 | 151,935.33 | 52,192.34 | 10,425.33 | 24,882.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,260.88 | -42,529.21 | -762.21 | -2,291.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 203,700.77 | 22,775.72 | 63,131.22 | 62,441.17 |