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中加纯债分级债券B(000915)

2016-12-22     1.00000.7865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302016-12-222016-06-302015-12-31
期初基金净值82,503.3262,441.1762,441.1757,463.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,362.312,863.771,452.267,268.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款282,196.219,663.129,663.1222,591.86
基金赎回款151,935.3352,192.3410,425.3324,882.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,260.88-42,529.21-762.21-2,291.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,425.750.000.000.00
期末基金净值203,700.7722,775.7263,131.2262,441.17