0.4274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 638,523.32 | 638,523.32 | 949,743.75 | 949,743.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,536.08 | 54,674.55 | 73,022.02 | 38,830.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,119.14 | 104,316.37 | 343,374.63 | 156,780.15 |
| 基金赎回款 | 370,301.93 | 154,200.31 | 727,617.09 | 465,069.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,817.22 | -49,883.95 | -384,242.46 | -308,289.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 767,876.62 | 643,313.92 | 638,523.32 | 680,285.46 |