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浙商汇金转型成长(000935)

2024-12-10     0.93000.4320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,354.954,834.534,834.536,918.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-547.67-172.36156.40-1,734.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.1133.7519.3587.83
基金赎回款81.35340.98225.22437.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69.24-307.22-205.88-349.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,738.044,354.954,785.044,834.53