-0.1846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,096.52 | 55,096.52 | 67,095.94 | 67,095.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,207.97 | -248.11 | -12,715.38 | -7,826.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,287.85 | 7,469.83 | 26,938.86 | 16,900.19 |
| 基金赎回款 | 31,106.37 | 24,179.07 | 26,222.91 | 13,947.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,818.52 | -16,709.25 | 715.96 | 2,952.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,070.02 | 38,139.16 | 55,096.52 | 62,221.56 |