0.4888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,983.81 | 129,983.81 | 109,856.43 | 109,856.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,307.91 | -4,244.87 | -20,183.72 | -10,528.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,149.44 | 34,627.37 | 91,208.07 | 74,329.95 |
| 基金赎回款 | 43,275.40 | 33,533.86 | 50,896.97 | 18,559.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,874.04 | 1,093.51 | 40,311.10 | 55,770.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,549.94 | 126,832.45 | 129,983.81 | 155,098.60 |