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广发养老指数A(000968)

2019-11-15     0.9555-0.4584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值107,644.2640,383.7940,383.7916,866.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,297.17-18,789.56-2,238.513,828.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,837.68104,509.0329,108.8543,824.11
基金赎回款18,387.4318,459.0011,112.5824,135.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,450.2486,050.0417,996.2719,688.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,391.67107,644.2656,141.5540,383.79